Анализ новостей в криптовалютах — инструменты и методы

08.06.2023 | auglovoi

Рынок криптовалют существует и меняется в тесной связи с событиями и глобальными изменениями, которые происходят в индустрии. Они в свою очередь сильно резонируют с настроениями участников рынка. Неожиданное заявление может резко повлиять на существующие тренды, что по итогу сказывается на стоимости отдельных токенов. Следить за такими изменениями и своевременно реагировать на них позволяет проведение анализа новостей. Сегодня рассмотрим, что представляет собой данный метод и как правильно следует его проводить для наиболее точного понимания глобальной ситуации на рынке.

Что такое анализ новостей в криптовалютах?

Анализ криптовалют по новостям — это поиск самых значимых событий вокруг отдельно взятого токена и изучение степени вероятного влияния событий на его стоимость. Анализ по новостям имеет ключевые особенности, которые выделяют его в сравнении со ставшими классическими методами — фундаментальным и техническим. Эти виды анализа в первую очередь ориентируются на долгосрочные показатели и зачастую берут во внимание статистические данные за прошедшее время. В совокупности это позволяет отслеживать тренды и составлять правдивые прогнозы при стабильном состоянии рынка. Однако распространенной является ситуация, когда внезапно вышедшая новость влияет на цену токена в моменте, что идет вразрез с прогнозами на основании исторических данных.

Самыми важными событиями на рынке, оказывающими влияние на стоимость криптовалют, могут быть следующие:

• Публичные заявления известных спикеров — наиболее часто становятся причиной резкого изменения тренда на рынке. Здесь могут быть новости о том, что влиятельное лицо приобрело крупную сумму цифровых активов или, напротив, в срочном порядке распродает свои монеты.
• Регулирование криптовалют — зачастую оказывают наиболее сильное влияние, так как напрямую влияют на статус цифровых монет как платёжного средства. Регулирование может выражаться в форме запрета или ограничения использования криптовалют в той или иной стране, как, например, полное прекращение майнинга в Китае 24 сентября 2021. Результатом этого зачастую становится сокращение объема торгов, что приводит к снижению спроса и падению стоимости цифровых монет.
• Хакерские атаки и киберпреступления — оказывают дестабилизирующее влияние на криптоиндустрию. Часто следствием этого становится снижение доверия инвесторов к отдельным проектам, в отношении которых проводились хакерские атаки. В этом случае криптоплатформы нередко переживают кризис ликвидности, что сказывается на их платежеспособности.
• Инновации в сфере криптовалют и NFT — оказывают положительное влияние на стоимость тех или иных активов, связанных с совершенствуемой платформой. Ярким примером может являться обновление блокчейна Ethereum с переходом на алгоритм консенсуса PoS в сентябре 2022 года, что положительно сказалось на масштабируемости и привело к увеличению числа инвесторов проекта.
• Финансовые новости — сюда могут быть отнесены глобальные макроэкономические события и изменения на традиционных валютном и фондовом рынках. Хотя эта зависимость может быть неочевидной, изменения, в том числе кризисы или, напротив, стабильность и отсутствие инфляции, сказываются на покупательной способности инвесторов и их интересе к индустрии цифровых активов.

Пример влияния новостей на крипторынок

При изучении влияния новостей на крипторынок наиболее часто вспоминают истории манипулирования криптоактивами Илоном Маском, — генеральным директором компаний Tesla и SpaceX. Самая известная — о его влиянии на котировки криптовалюты Dogecoin. Первый раз 4 февраля 2021 года была опубликована запись с фото ракеты и подписью “Doge”. Тогда это привело к росту Dogecoin на 47% к цене $0,059 за монету. Позже к выступлению Маска 8 мая на шоу «Saturday Night Live» курс токена взлетел еще на 30%. После же того, как на шоу миллиардер указал на ажиотаж вокруг Dogecoin, криптовалюта резко обесценилась и упала на 28% к цене в $0,47.

Последствиями стали осуждение заявлений Маска основателем проекта, а также судебный иск к миллиардеру от инвестора в монету Кейта Джонса. Однако те трейдеры, которые правильно оценили ситуацию и вовремя забрали вложенные деньги, смогли заработать на ажиотаже и скачках котировок токена.

Стратегия торговли по новостям

Рынок криптовалют в настоящее время обладает еще достаточно небольшой капитализацией. В связи с этим отдельные события зачастую очень сильно сказывается на котировках главных монет. Высокая волатильность рынка позволяет посредством выявления важных новостей и событий находить наилучшие моменты для входа в сделку.

Сама стратегия торговли по новостям при этом максимально проста. Трейдеру необходимо выявить наиболее значимые события, которые в перспективе могут существенным образом повлиять на курс актива. В зависимости от того, положительное и отрицательное влияние будут иметь новости, им открываются сделки на повышение или понижение. В большинстве случаев профессиональными аналитиками крипторынка рекомендуется не начинать торговлю сразу, а подождать реакции других участников торгов и уже тогда делать ставки.

В процессе изучения ситуации на рынке особенно важно обращать внимание на статус монеты и проводить хотя бы поверхностный фундаментальный анализ монеты. Он позволит понять, насколько токен переоценен в текущих условиях и есть ли у него потенциал, чтобы закрепиться на новом уровне при взлете, или вернуться к росту при резком падении на фоне негативных сообщений в сети.

Также важно анализировать и учитывать при выполнении инвестиций эмоциональный настрой других инвесторов, двигающих курс монеты в ту или иную сторону. Это так называемый анализ настроений или сентимент-анализ, его можно выполнять посредством сбора информации на форумах и в социальных сетях. Помочь в этом могут также и цифровые индикаторы, автоматически анализирующие общие настроения на рынке, но не предоставляющие данные о настроениях инвесторов относительно отдельных криптовалют. Среди них можно выделить самые известные: «индекс страха и жадности» (Fear & Greed) и “индекс быков и медведей” (Bull & Bear от Augmento).

Топ новостных агрегаторов для анализа

Новостные агрегаторы — основной источник актуальной информации для инвесторов в криптовалюты, позволяющий своевременно реагировать на самые важные изменения на рынке цифровых активов. Разберем наиболее известные из них, предоставляющие достоверные данные.

Forklog.com

Интернет-издание международного уровня, впервые запущенное 25 августа 2014 года основателем Анатолием Капланом и в настоящее время управляемое ForkLog Group OÜ со штаб-квартирой в Эстонии. Сегодня это один из самых популярных новостных ресурсов с наибольшей посещаемостью среди всех других медиа в сфере криптовалют. В настоящее время ForkLog выпускается в двух версиях, вторая из которых ForkLog UA предназначена для пользователей из Украины. Помимо этого у ресурса есть два других проекта:

• Community Hub — специализированный форум без цензуры, на котором на постоянной основе общаются криптотрейдеры и участники блокчейн-сообществ.
• Forklog AI — отдельный журнал, тематики которого охватывают сферу искусственного интеллекта и машинного обучения.

На портале Forklog.com на сегодняшний день публикуются все самые важные новости блокчейн-индустрии. Разобраться в них начинающим инвесторам помогут образовательные разделы, где исследуются ключевые термины и понятия криптовалют.

CoinDesk

Новостной сайт, дающий самую полную информацию о ситуации на рынке криптовалют. CoinDesk был создан Шакилом Ханом и впервые запущен в мае 2013 года, а с началом 2016 года издание было выкуплено компанией Барри Силберта Digital Currency Group (DCG). Помимо CoinDesk организация DCG также владеет биржей криптовалют Genesis и инвестиционным фондом Grayscale Investments. В настоящий момент планируется продажа CoinDesk, что связано с кризисом ликвидности Genesis. Интерес к покупке новостного портала выразили издание MarsBit из Китая, а также представители крупнейшей криптобиржи Binance.

Основная информация, публикуемая CoinDesk, — новости из мира криптовалют, которые оказывают значительное влияние на ситуацию на рынке. Помимо этого, на портале присутствуют дополнительные разделы, которые были созданы начиная с 2017 года, когда CoinDesk анонсировали внедрение исследовательской платформы. С этих пор сайтом стали публиковаться и аналитические материалы. Полезные инструменты — регулярные отчеты о состоянии блокчейна, выходящие раз в квартал, а также Индекс цены биткоина (BPI), дающий возможность оценить средние значения цен, по которым BTC торгуется на самых известных криптобиржах и обменниках.

Cointelegraph

Независимый информационный ресурс Cointelegraph был основан в 2013 году и разработан в медиахолдинге Cointelegraph Media Group, давшем начало таким известным в криптоиндустрии сайтам как Coinmarketcap, Cryptocoins News и другие. В настоящий момент портал предоставляет информационные услуги на 10 языках, в том числе на английском, китайском, немецком и итальянском.

Задача Cointelegraph — это публикация новостей о самых значимых событиях в биткоин-индустрии, а также распространение информации о цифровых активах в обществе. На сайте представлен образовательный раздел касающийся сферы криптовалют, NFT, DeFi, DAO, есть данные о всех самых важных проектах и рейтинг наиболее популярных токенов. Присутствуют на сайте и аналитические материалы, где, помимо прочего, аналитиками исследуются финансовые новости с прогнозами их дальнейшего влияния на состояние рынка. В качестве альтернативы рейтингам Forbes посетители сайта могут воспользоваться разделом “People”, где представлены все значимые фигуры блокчейн-индустрии. На странице “Research” также доступны аналитические исследование, присутствуют прогнозы бесплатные и приобретаемые по запросу.

Bits.media

Старейший и самый первый крупнейший портал о криптовалютах, созданный в июне 2011 года основателем и текущим руководителем Иваном Тихоновым. Авторы данного информационного ресурса ориентируются в основном на русскоязычную аудиторию, уже сегодня сайт имеет более чем 500 000 посетителей в месяц и заслужил хорошую репутацию достоверного источника данных о рынке криптовалют.

Преимуществом Bits.media, выгодно выделяющим его на фоне других интернет-изданий, является наличие широкого ассортимента инструментов и цифровых индексов, которые могут помочь трейдеру в торговле криптовалютой. Среди прочих, здесь присутствует калькулятор майнинга биткоина и сложности добычи, конвертер цифровых активов, статистика сетей Bitcoin, Ethereum, Litecoin, календарь халвинга биткоина и другие. Для посетителей сайта, планирующих обмен крупных сумм в BTC, доступна аналитика топовых бирж и обменников с актуальными ценами и рейтингом от пользователей. Bits.media также широко известен в среде криптоинвесторов благодаря наличию на портале крупного форума, на котором проводятся обсуждения самых важных событий, происходит обмен знаниями и прогнозами относительно дальнейшего движения рынка.

Рекомендации к торговле по новостям

Каждому инвестору, осуществляющему торговлю по новостям, необходимо уметь прогнозировать то влияние, которое могут оказывать разные новости на движение цены. В первую очередь необходимо определить, в какую сторону направит курс токена только вышедшее сообщение. Другой важный момент, — вне зависимости от прогноза следует учитывать настроения на рынке и в первое время дать другим участникам выразить свое отношение, которое проявляется на ценовом графике. Если реакция рынка совпадает с прогнозом, тогда уже можно выставлять ордера на покупку или продажу криптовалюты.

Также следует с самого начала понимать, что торговля по новостям относится к агрессивным стратегиям и потому несет для инвестора высокие риски. Поэтому опытными трейдерами рекомендуется отбирать несколько важных новостей в течение дня и ставить на одно событие не более 5% от имеющегося депозита. При планировании сделок следует перепроверить время выхода сообщений с учетом разницы часовых поясов.